Análisis macro institucional. Datos FRED + Banxico + EODHD. Cero ruido, todo accionable.
US Treasuries: 1M→30Y, regime detection (steepener/flattener), 2s10s + 3m10y spreads, inversión leading-indicator.
ICE BofA OAS: HY · IG · EM Corp · BB HY. Z-score 1y, percentil 1y, sparkline 90d. Stress gauge agregado.
Banxico tasa, TIIE 28d, CETES 28/91/364, USD/MXN FIX, INPC subyacente, reservas, remesas.
11 SPDR sectoriales + 4 factores (MTUM/QUAL/USMV/VLUE) + SPY. Heatmap 1D/5D/1M, breadth y dispersión.
Beat rate, sorpresa promedio, top beats/misses y próximos reportes de mega-caps S&P 500. Ventana ±21 días.
Matriz Pearson 60d entre equity, tasas, USD, commodities y cripto. Régimen de diversificación + pares extremos.
SEC Form 4 — cluster buys (3+ insiders), top compras/ventas individuales, net flow agregado en 30d.
P/E, P/S, EV/EBITDA, ROE, márgenes y crecimiento side-by-side. 9 grupos curados (mega-cap tech, semis, banks…).
Citi-style: ¿los datos macro sorprenden al alza o a la baja vs consenso? Z-score 30d para 8 regiones.
VaR 1-día, beta vs SPY, concentración por activo y sector, max drawdown 1y.
IV skew, term structure, top unusual flow. (Pending EODHD options plan.)