Research

US Treasuries: 1M→30Y, regime detection (steepener/flattener), 2s10s + 3m10y spreads, inversión leading-indicator.

ICE BofA OAS: HY · IG · EM Corp · BB HY. Z-score 1y, percentil 1y, sparkline 90d. Stress gauge agregado.

Banxico tasa, TIIE 28d, CETES 28/91/364, USD/MXN FIX, INPC subyacente, reservas, remesas.

11 SPDR sectoriales + 4 factores (MTUM/QUAL/USMV/VLUE) + SPY. Heatmap 1D/5D/1M, breadth y dispersión.

Beat rate, sorpresa promedio, top beats/misses y próximos reportes de mega-caps S&P 500. Ventana ±21 días.

Matriz Pearson 60d entre equity, tasas, USD, commodities y cripto. Régimen de diversificación + pares extremos.

SEC Form 4 — cluster buys (3+ insiders), top compras/ventas individuales, net flow agregado en 30d.

P/E, P/S, EV/EBITDA, ROE, márgenes y crecimiento side-by-side. 9 grupos curados (mega-cap tech, semis, banks…).

Citi-style: ¿los datos macro sorprenden al alza o a la baja vs consenso? Z-score 30d para 8 regiones.

Top 50 US large-caps por dividend yield. Payout ratio computado, sustainability tag.

Retornos 1M / 3M / 6M / 12M de mega-caps S&P 500. Ranqueado por 6M (factor académico clásico).

Post-earnings announcement drift bucketed por beat/miss/inline. Testea PEAD en 1d / 5d / 22d.

Top 50 mega-caps por % float vendido en corto. Days-to-cover + MoM change. Squeeze candidates.

Composite de 5 indicadores FRED (VIX, HY OAS, curva, USD, 10y) que clasifica el estado actual del mercado.

15 blue chips de la BMV: AMXL, WALMEX, GFNORTE, FEMSA, GMÉXICO, CEMEX, aeropuertos. 1D/5D/1M + sparkline.

12 pares: 6 majors (EUR/GBP/JPY/CHF/AUD/CAD) + 4 LATAM (MXN/BRL/CLP/COP) + USD/CNY + Oro.

13 ETF proxies: crude/brent/natgas, oro/plata/platino, cobre/níquel, wheat/corn, uranio/litio.

10y yields de 10 países (G7 + México + Brasil + Australia) con spread vs US Treasury en bps.

Top 12 cryptos por market cap (BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, ADA, AVAX, DOGE, LINK, MATIC, DOT, LTC).

Próximos 7 días de reportes mega-caps S&P 500. Agrupado por día con consensus EPS + prior year.